资产负债表需要：货币资金；预收账款；应缴税费；其他应付款；应付账款；应付职工薪酬；其他应收款，原材料，本年利润等科目的期末余额。
银行存款 库存现金是在货币资金的科目、其他的就是按照资产负债表和利润表填写就行了，要有期初余额和期末余额
